Les indicateurs financiers à ne pas perdre de vue pour anticiper les problèmes de trésorerie

La surveillance et le suivi des chiffres sont essentiels pour garantir la santé financière de votre entreprise. Mais quels KPI devez-vous garder à l’esprit ? Nous en distinguons sept.

1. Analyse de la trésorerie à court et long terme
Comment évolue la trésorerie de semaine en semaine, de mois en mois ?

2. Suivi des paiements, y compris la rotation des stocks
Quels clients respectent les délais de paiement convenus, et qui sont les mauvais payeurs ? Ces informations sont très utiles dans la gestion de vos débiteurs. Quel est le taux de rotation de vos stocks ? Ces données vous aident à trouver le bon équilibre dans la gestion de vos stocks.

3. Solvabilité et besoin en fonds de roulement
Dans quelle mesure êtes-vous capable de rembourser vos crédits et vos emprunts ? De combien de fonds votre entreprise a-t-elle besoin pour faire face à ses obligations financières quotidiennes (payer les fournisseurs, payer les salaires, les entretiens, etc.) ?

4. Analyse de la marge brute ou de l’EBITDA
Quelle portion de votre chiffre d’affaires vous reste-t-il après déduction des factures de vos fournisseurs (marge brute) ? Ou après déduction des factures de vos fournisseurs, des intérêts, des impôts, des amortissements et des dépréciations (EBITDA) ? Ces chiffres vous permettent d’effectuer une analyse approfondie de la rentabilité par activité, projet, produit ou implantation de votre entreprise.

5. Pronostics et pertes/profits réels
À combien s’élèvent les pertes et profits enregistrés les derniers mois ? À combien s’élèveront les pertes et profits enregistrés les prochains mois, compte tenu des divers scénarios plausibles ?

6. Suivi des frais de RH
À combien s’élèvent vos frais de personnel ? Quel est le taux de productivité de vos travailleurs ? Quel est le pourcentage d’absentéisme ?

7. Suivi commercial : CRM, pipeline et prévisions
Qu’en est-il du pipeline de ventes à court et long terme ?

Données en temps réel grâce à un lien direct avec votre progiciel comptable

Les outils de création de tableaux de bord et de rapports facilitent le monitoring des indicateurs détaillés ci-dessus. Les chiffres sont puisés directement dans votre progiciel comptable et compilés dans un tableau de bord complet, agrémenté de tableaux et de graphiques. Les données sont actualisées en permanence. Chaque changement dans votre comptabilité est répercuté dans le tableau de bord, sans intervention manuelle de votre part.